TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,488,027 | 2,044,182 |
| 減価償却費 | 583,988 | 610,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,218 | -2,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,709 | 98,956 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,435 | -31,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,293 | -10,637 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,008 | 13,421 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| のれん償却額 | 12,028 | 27,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,589 | -36,101 |
| 支払利息 | 29,248 | 24,262 |
| 為替差損益（△は益） | -5,867 | -45,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,365 | -2,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,271 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -804,089 | -3,703,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 273,547 | -511,119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73,889 | -49,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,361 | 1,236,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,167 | 72,776 |
| その他 | -62,801 | -34,408 |
| 小計 | 1,479,707 | -295,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,878 | 35,762 |
| 利息の支払額 | -30,094 | -25,317 |
| 法人税等の支払額 | -79,835 | -242,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,655 | -528,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -363,732 | -537,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519,020 | 295,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -640,841 | -720,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,720 | -83,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 576 | 6,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,065 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,668 | -3,810 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 256,524 |
| その他 | -1,066 | -920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,366 | -787,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 1,730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -745,404 | -677,220 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -160 |
| 配当金の支払額 | -250,107 | -250,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,500 | -12,129 |
| その他 | -1,186 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,329 | 739,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148,370 | -184,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,411 | -761,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,350,640 | 5,266,091 |
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