TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,044,182 | 2,463,174 |
| 減価償却費 | 610,422 | 594,558 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,598 | -4,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,956 | 51,428 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,250 | -33,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,637 | -23,059 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,421 | 7,964 |
| のれん償却額 | 27,187 | 23,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,101 | -35,589 |
| 支払利息 | 24,262 | 15,328 |
| 為替差損益（△は益） | -45,366 | 29,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,709 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,140 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -378 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,703,492 | -807,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -511,119 | -1,282,931 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,529 | -10,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,236,265 | 1,085,758 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,776 | -46,746 |
| その他 | -34,408 | -117,547 |
| 小計 | -295,596 | 1,911,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,762 | 34,496 |
| 利息の支払額 | -25,317 | -15,299 |
| 法人税等の支払額 | -242,927 | -457,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -528,078 | 1,473,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537,147 | -149,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,419 | 205,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -720,301 | -503,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,496 | -141,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,191 | 21,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,810 | -3,970 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 256,524 | － |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,204 |
| その他 | -920 | -1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,541 | -579,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,730,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,220 | -680,038 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -580 |
| 配当金の支払額 | -250,105 | -400,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,129 | -14,850 |
| その他 | -1,139 | -953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 739,245 | -816,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184,967 | 36,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -761,342 | 113,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266,091 | 5,871,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
