TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,463,174 | 959,740 |
| 減価償却費 | 594,558 | 651,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,275 | 665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,428 | 149,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,709 | -36,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,059 | -21,317 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,964 | 417 |
| のれん償却額 | 23,129 | 74,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,589 | -34,470 |
| 支払利息 | 15,328 | 12,110 |
| 為替差損益（△は益） | 29,041 | -23,518 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -378 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -807,271 | -2,053,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,282,931 | -487,291 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,870 | 51,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085,758 | -482,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,746 | -343,376 |
| その他 | -117,547 | 94,365 |
| 小計 | 1,911,080 | -1,487,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,496 | 34,520 |
| 利息の支払額 | -15,299 | -11,942 |
| 法人税等の支払額 | -457,155 | -821,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,473,120 | -2,286,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -149,293 | -67,135 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,024 | 68,537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -503,145 | -1,149,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,117 | -83,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,370 | 19,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,970 | -4,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 158,717 |
| 子会社の清算による支出 | -7,204 | － |
| その他 | -1,156 | -148,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -579,494 | -1,206,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 3,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,038 | -458,750 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -580 | -117 |
| 配当金の支払額 | -400,162 | -400,153 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,850 | － |
| その他 | -953 | -885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -816,583 | 2,790,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,753 | 29,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,795 | -673,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,146,846 | 5,473,077 |
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