TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,430 | 1,367,252 |
| 減価償却費 | 577,698 | 583,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,511 | -3,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,051 | 74,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -31,435 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,564 | -17,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,795 | 3,008 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| のれん償却額 | 27,468 | 12,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,449 | -43,589 |
| 支払利息 | 39,796 | 29,248 |
| 為替差損益（△は益） | 25,905 | -5,867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,043 | -27,365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -109,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852,242 | -247,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,130 | -158,302 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,574 | 73,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,270 | 348,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,302 | -5,815 |
| その他 | -63,194 | -62,801 |
| 小計 | 1,517,030 | 1,479,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,471 | 45,878 |
| 利息の支払額 | -39,984 | -30,094 |
| 法人税等の支払額 | -88,969 | -79,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,432,547 | 1,415,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,038 | -363,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 424,591 | 519,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -827,150 | -640,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,830 | -140,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,831 | 576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 309,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,536 | -3,668 |
| 子会社株式の取得による支出 | -81,122 | － |
| その他 | 77,466 | -1,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,789 | -321,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,223 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,809 | -745,404 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -130 |
| 配当金の支払額 | -250,111 | -250,107 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15,500 |
| その他 | -3,659 | -1,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,316 | -1,212,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,127 | -148,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,201 | -266,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,058,938 | 5,350,640 |
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