四半期報告書-第37期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,208 | 1,308,168 |
| 減価償却費 | 621,415 | 582,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,654 | 13,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,234 | 147,667 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,563 | -32,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,346 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -12,447 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,485 | 8,795 |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| のれん償却額 | 19,749 | 28,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,433 | -44,498 |
| 支払利息 | 36,525 | 39,945 |
| 為替差損益（△は益） | 24,249 | 27,384 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,181 | -11,043 |
| 有形固定資産除却損 | 6,679 | 9,569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,003 | -19,577 |
| 負ののれん発生益 | -1,162 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,859,661 | -845,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 373,945 | -613,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,121 | -5,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725,345 | 679,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109,531 | 35,660 |
| その他 | -60,734 | -53,566 |
| 小計 | 58,555 | 1,542,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,945 | 45,489 |
| 利息の支払額 | -38,757 | -40,131 |
| 法人税等の支払額 | -43,445 | -90,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,296 | 1,457,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -349,148 | -592,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 378,501 | 450,424 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,212 | -829,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,411 | -129,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,478 | 30,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,503 | -3,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,059 | － |
| 合併による支出 | － | -83,786 |
| その他 | -112,406 | 77,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,642 | -1,081,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,782 | -58,678 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,062,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,575 | -633,975 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -177 |
| 配当金の支払額 | -250,119 | -250,111 |
| その他 | -411 | -3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,953 | 65,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,235 | 83,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643,627 | 525,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,623,354 | 6,058,938 |
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