四半期報告書-第36期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,612,617 | 104,208 |
| 減価償却費 | 608,705 | 621,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,916 | 101,234 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,380 | -29,563 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,875 | -15,346 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,571 | -8,485 |
| のれん償却額 | 16,522 | 19,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,534 | 7,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,366 | -28,433 |
| 支払利息 | 41,734 | 36,525 |
| 為替差損益（△は益） | 4,215 | 24,249 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,231 | -9,181 |
| 有形固定資産除却損 | 7,005 | 6,679 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,520 | -11,003 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,162 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -94,417 | 1,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,700 | -1,859,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,928 | 373,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,684 | -50,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,684 | 725,345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,034 | 109,531 |
| その他 | -49,215 | -60,734 |
| 小計 | 1,863,305 | 58,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,308 | 31,945 |
| 利息の支払額 | -52,750 | -38,757 |
| 法人税等の支払額 | -73,394 | -43,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,469 | 8,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -417,916 | -349,148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 316,161 | 378,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,010 | -726,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,765 | -104,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,650 | 47,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,438 | -3,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55,555 | 12,059 |
| その他 | -12,303 | -112,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,067 | -857,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -59,782 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,335,022 | -629,575 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -157 |
| 配当金の支払額 | -125,062 | -250,119 |
| その他 | -274 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,402 | 209,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,363 | -4,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,636 | -643,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,395,904 | 4,662,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,662,541 | 4,623,354 |
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