四半期報告書-第35期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,741 | 1,612,617 |
| 減価償却費 | 547,126 | 608,705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,114 | 44,916 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -34,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | 3,875 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18,465 | 9,571 |
| のれん償却額 | － | 16,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 636 | -6,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,439 | -34,366 |
| 支払利息 | 68,567 | 41,734 |
| 為替差損益（△は益） | -72,095 | 4,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,452 | -10,231 |
| 有形固定資産除却損 | 16,118 | 7,005 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,799 | -1,520 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 559,018 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -94,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,021,891 | 6,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -634,225 | -159,928 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,589 | 12,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,371 | -189,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,228 | 75,034 |
| その他 | 5,456 | -49,215 |
| 小計 | 1,280,170 | 1,863,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,728 | 34,308 |
| 利息の支払額 | -64,690 | -52,750 |
| 法人税等の支払額 | -90,083 | -73,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,126 | 1,771,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -175,784 | -417,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,260 | 316,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,528 | -515,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,239 | -117,765 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,827 | 1,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84,947 | -3,438 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 661,122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55,555 |
| その他 | 2,608 | -12,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 288,319 | -693,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,500 | -2,335,022 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | -42 |
| 配当金の支払額 | -250,127 | -125,062 |
| その他 | － | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,695 | -740,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,489 | -71,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,260 | 266,636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,933,955 | 5,080,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,080,215 | 4,662,541 |
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