四半期報告書-第34期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,619,628 | -1,741 |
| 減価償却費 | 577,323 | 547,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 188,125 | 34,114 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,564 | -1,531 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 97,920 | -18,465 |
| 減損損失 | 13,403 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,254 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,323 | -26,439 |
| 支払利息 | 107,912 | 68,567 |
| 為替差損益（△は益） | 23,125 | -72,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119,571 | -30,452 |
| 有形固定資産除却損 | 2,677 | 16,118 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,590 | -1,799 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 559,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,937,020 | 1,021,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386,435 | -634,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,922 | 9,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,524,863 | -20,371 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 100,284 | -125,228 |
| その他 | -39,078 | 5,456 |
| 小計 | 2,725,629 | 1,280,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,507 | 28,728 |
| 利息の支払額 | -110,173 | -64,690 |
| 法人税等の支払額 | -44,049 | -90,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,604,914 | 1,154,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,160 | -175,784 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 178,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,035 | -257,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,183 | -40,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,188 | 4,827 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,304 | -84,947 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 661,122 |
| その他 | 7,341 | 2,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,153 | 288,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,876,655 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,500 | -931,500 |
| 社債の償還による支出 | -286,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -68 |
| 配当金の支払額 | － | -250,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,564,186 | -1,217,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,097 | -78,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -285,521 | 146,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836,809 | 3,551,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,551,287 | 5,080,215 |
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