財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは18億79百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は15億71百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備導入等の有形固定資産取得による支出が7億97百万円(前年同期は15億62百万円)、K-Tool Engineering Sdn. Bhd.から金型製造事業を譲り受けたことに伴う事業譲受による支出が9億25百万円となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは20億90百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は36億5百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、短期借入金の純増額が5億円ある一方(前年同期は27億円)、長期借入金の約定返済による支出が9億70百万円(前年同期は7億60百万円)、配当金の支払額が10億円(前年同期は12億50百万円)、子会社株式の取得による支出が4億35百万円となったこと等によるものです。

2023/11/09 10:21