TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,479,191 | 2,762,730 |
| 減価償却費 | 1,197,474 | 1,239,942 |
| のれん償却額 | 58,020 | 72,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | -482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,011 | 68,214 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,999 | -68,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,378 | -18,328 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,994 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45,578 | -19,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,504 | -120,980 |
| 支払利息 | 33,663 | 36,151 |
| 為替差損益（△は益） | -194,712 | 12,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,855,961 | 2,238,769 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 798,461 | -542,951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 116,263 | 13,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,402,668 | 284,128 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -510,305 | -46,783 |
| その他 | 96,632 | -122,114 |
| 小計 | 812,024 | 5,812,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74,270 | 122,972 |
| 利息の支払額 | -40,354 | -43,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,497,039 | -744,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,651,099 | 5,146,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,856 | -198,607 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233,244 | 118,800 |
| その他の投資にかかる支出 | -106 | -6,110 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,621,862 | -858,706 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,363 | 1,598 |
| 事業譲受による支出 | － | -925,500 |
| その他 | -66,145 | -10,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571,362 | -1,879,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -760,000 | -970,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -100,523 |
| 配当金の支払額 | -1,250,430 | -1,000,785 |
| その他 | -83,325 | -83,641 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -435,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,605,935 | -2,090,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302,645 | 560,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,118 | 1,736,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,430,497 | 18,167,402 |
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