財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、5億79百万円(前年同期は7億87百万円の使用)となりました。これは主に、有形・無形固定資産の取得による支出が6億44百万円(前年同期は8億3百万円の支出)あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、8億16百万円(前年同期は7億39百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入金の純増額が3億円(前年同期は17億30百万円の純増)となったものの、長期借入金の返済による支出が6億80百万円(前年同期は6億77百万円の支出)配当金の支払による支出が4億円(前年同期は2億50百万円の支出)となったこと等によるものです。

2017/11/07 9:28