財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、使用した資金は15億7百万円(前年同期は11億46百万円)となりました。これは主に海外事業会社の新工場建設等により有形・無形固定資産の取得による支出が14億78百万円(前年同期は12億11百万円)となったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動の結果、獲得した資金は3億16百万円(前年同期は4億57百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の減少が3億円(前年同期は4億円の増加)、長期借入金の返済による支出が6億7百万円(前年同期は4億12百万円)、安定配当の施策を基にした配当金の支払いによる支出が4億円(前年同期は4億円)あったものの、長期借入金の調達による資金の獲得が15億円あったこと等によるものです。

2020/11/10 9:00