財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、18億6百万円(前期は14億30百万円の使用)となりました。これは主に、建物や機械装置等の購入により、有形及び無形固定資産の取得による支出が20億60百万円(前期は14億6百万円の支出)あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果使用した資金は、8億68百万円(前期は11億70百万円の使用)となりました。これは長期借入れによる収入が15億52百万円(前期は13億62百万円の収入)となったものの、短期借入金の純減額が5億62百万円(前期は7億76百万円の純減)、長期借入金の返済による支出が14億90百万円(前期は14億1百万円の支出)、配当金の支払いによる支出が2億50百万円(前期は2億50百万円の支出)となったこと等によるものです。

2016/06/28 11:07