TOWA（6315）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 10:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億2942万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億2232万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億3030万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,587 | -1,084 | -1,948 | 1,503 | - | 3,351 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 607 | -1,491 | 1,972 | -884 | - | 4,399 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,452 | -237 | -2,005 | 1,215 | -414 | 3,576 | 通期 | 2,494 | -291 | -2,733 | 2,204 | - | 3,837 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,605 | -238 | -2,564 | 2,367 | -110 | 3,551 | 3Q | 3,994 | -518 | -2,957 | 3,475 | -295 | 4,250 | 通期 | 5,571 | -620 | -3,809 | 4,951 | - | 4,934 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,154 | 288 | -1,218 | 1,442 | -298 | 5,080 | 通期 | 1,897 | -113 | -2,281 | 1,784 | - | 4,396 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,771 | -693 | -740 | 1,078 | -633 | 4,663 | 通期 | 2,710 | -1,084 | -818 | 1,627 | - | 5,267 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 8 | -858 | 210 | -849 | -831 | 4,623 | 通期 | 935 | -1,553 | 820 | -618 | - | 5,534 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,457 | -1,081 | 66 | 376 | -959 | 6,059 | 通期 | 2,613 | -1,452 | -1,173 | 1,161 | - | 5,617 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,416 | -321 | -1,212 | 1,094 | -782 | 5,351 | 通期 | 3,255 | -1,806 | -869 | 1,448 | - | 6,027 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -528 | -788 | 739 | -1,316 | -804 | 5,266 | 通期 | 2,054 | -1,195 | -1,020 | 860 | - | 5,757 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,473 | -579 | -817 | 894 | -644 | 5,871 | 通期 | 2,924 | -1,700 | -844 | 1,224 | - | 6,147 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,287 | -1,207 | 2,790 | -3,493 | -1,233 | 5,473 | 通期 | -2,601 | -2,520 | 6,580 | -5,121 | -1,453 | 7,627 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,222 | -1,147 | -457 | 1,076 | -1,211 | 8,155 | 通期 | 6,352 | -2,536 | -1,560 | 3,816 | -2,774 | 9,823 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,771 | -1,507 | 316 | 264 | -1,479 | 10,416 | 通期 | 5,312 | -2,768 | -2,241 | 2,544 | -3,449 | 10,268 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,154 | -2,964 | -36 | 1,191 | -2,481 | 11,431 | 通期 | 6,404 | -6,600 | 1,925 | -196 | -4,772 | 12,250 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,651 | -1,571 | 3,606 | -3,222 | -1,622 | 12,937 | 通期 | 2,831 | -2,746 | 3,962 | 85 | -2,571 | 16,430 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,147 | -1,879 | -2,091 | 3,268 | - | 18,167 | 通期 | 9,666 | -2,774 | -3,524 | 6,892 | -2,004 | 20,517 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,617 | -4,096 | -2,340 | 2,521 | - | 20,295 | 通期 | 10,373 | -4,758 | -5,126 | 5,615 | -5,391 | 20,390 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,130 | -2,922 | 2,829 | -792 | - | 22,726 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 25億8711万
- 2009年3月（連） -76.55%
- 6億675万
- 2010年3月（連） +311.08%
- 24億9421万
- 2011年3月（連） +123.37%
- 55億7139万
- 2012年3月（連） -65.95%
- 18億9714万
- 2013年3月（連） +42.86%
- 27億1023万
- 2014年3月（連） -65.5%
- 9億3508万
- 2015年3月（連） +179.42%
- 26億1282万
- 2016年3月（連） +24.58%
- 32億5495万
- 2017年3月（連） -36.89%
- 20億5417万
- 2018年3月（連） +42.32%
- 29億2359万
- 2019年3月（連） マイ転
- -26億99万
- 2020年3月（連） プラ転
- 63億5213万
- 2021年3月（連） -16.38%
- 53億1184万
- 2022年3月（連） +20.56%
- 64億388万
- 2023年3月（連） -55.79%
- 28億3122万
- 2024年3月（連） +241.4%
- 96億6588万
- 2025年3月（連） +7.31%
- 103億7280万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -10億8381万
- 2009年3月（連）投入+37.53%
- -14億9057万
- 2010年3月（連）投入-80.51%
- -2億9054万
- 2011年3月（連）投入+113.56%
- -6億2048万
- 2012年3月（連）投入-81.8%
- -1億1294万
- 2013年3月（連）投入+859.33%
- -10億8353万
- 2014年3月（連）投入+43.33%
- -15億5306万
- 2015年3月（連）投入-6.49%
- -14億5226万
- 2016年3月（連）投入+24.39%
- -18億649万
- 2017年3月（連）投入-33.87%
- -11億9460万
- 2018年3月（連）投入+42.27%
- -16億9953万
- 2019年3月（連）投入+48.29%
- -25億2019万
- 2020年3月（連）投入+0.64%
- -25億3621万
- 2021年3月（連）投入+9.15%
- -27億6828万
- 2022年3月（連）投入+138.42%
- -66億26万
- 2023年3月（連）投入-58.4%
- -27億4601万
- 2024年3月（連）投入+1.01%
- -27億7376万
- 2025年3月（連）投入+71.54%
- -47億5821万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -19億4751万
- 2009年3月（連）資金調達
- 19億7206万
- 2010年3月（連）返済還元
- -27億3342万
- 2011年3月（連）返済還元
- -38億893万
- 2012年3月（連）返済還元
- -22億8081万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億1790万
- 2014年3月（連）資金調達
- 8億1974万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億7327万
- 2016年3月（連）返済還元
- -8億6865万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億2033万
- 2018年3月（連）返済還元
- -8億4387万
- 2019年3月（連）資金調達
- 65億8038万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億6046万
- 2021年3月（連）返済還元
- -22億4067万
- 2022年3月（連）資金調達
- 19億2531万
- 2023年3月（連）資金調達
- 39億6221万
- 2024年3月（連）返済還元
- -35億2436万
- 2025年3月（連）返済還元
- -51億2626万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 15億330万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8億8382万
- 2010年3月（連） プラ転
- 22億367万
- 2011年3月（連） +124.67%
- 49億5091万
- 2012年3月（連） -63.96%
- 17億8419万
- 2013年3月（連） -8.83%
- 16億2669万
- 2014年3月（連） マイ転
- -6億1798万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億6056万
- 2016年3月（連） +24.81%
- 14億4846万
- 2017年3月（連） -40.66%
- 8億5956万
- 2018年3月（連） +42.4%
- 12億2405万
- 2019年3月（連） マイ転
- -51億2119万
- 2020年3月（連） プラ転
- 38億1592万
- 2021年3月（連） -33.34%
- 25億4356万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億9638万
- 2023年3月（連） プラ転
- 8521万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 68億9211万
- 2025年3月（連） -18.54%
- 56億1458万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億5342万
- 2020年3月（連） -90.84%
- -27億7370万
- 2021年3月（連） -24.33%
- -34億4853万
- 2022年3月（連） -38.39%
- -47億7244万
- 2023年3月（連）
- -25億7090万
- 2024年3月（連）
- -20億435万
- 2025年3月（連） -168.97%
- -53億9107万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 33億5123万
- 2009年3月（連） +31.28%
- 43億9948万
- 2010年3月（連） -12.79%
- 38億3680万
- 2011年3月（連） +28.6%
- 49億3395万
- 2012年3月（連） -10.91%
- 43億9590万
- 2013年3月（連） +19.82%
- 52億6698万
- 2014年3月（連） +5.06%
- 55億3373万
- 2015年3月（連） +1.51%
- 56億1705万
- 2016年3月（連） +7.31%
- 60億2743万
- 2017年3月（連） -4.48%
- 57億5723万
- 2018年3月（連） +6.77%
- 61億4684万
- 2019年3月（連） +24.07%
- 76億2665万
- 2020年3月（連） +28.8%
- 98億2344万
- 2021年3月（連） +4.53%
- 102億6842万
- 2022年3月（連） +19.3%
- 122億5045万
- 2023年3月（連） +34.12%
- 164億3049万
- 2024年3月（連） +24.87%
- 205億1727万
- 2025年3月（連） -0.62%
- 203億9038万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.05%
- 2009年3月（連）
- 5.24%
- 2010年3月（連）
- 17.47%
- 2011年3月（連）
- 24.66%
- 2012年3月（連）
- 11.07%
- 2013年3月（連）
- 16.47%
- 2014年3月（連）
- 5.45%
- 2015年3月（連）
- 12.32%
- 2016年3月（連）
- 14.67%
- 2017年3月（連）
- 7.43%
- 2018年3月（連）
- 9.43%
- 2019年3月（連）
- -9.2%
- 2020年3月（連）
- 25.15%
- 2021年3月（連）
- 17.88%
- 2022年3月（連）
- 12.64%
- 2023年3月（連）
- 5.26%
- 2024年3月（連）
- 19.15%
- 2025年3月（連）
- 19.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
