TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -285,657 | 3,941,825 |
| 減価償却費 | 1,309,482 | 1,170,676 |
| 減損損失 | － | 126,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,769 | -8,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,920 | 216,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,498 | 6,319 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | 91,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,999 | -28,549 |
| 支払利息 | 264,643 | 196,885 |
| 為替差損益（△は益） | 68,349 | 28,524 |
| 出資金評価損 | 39,492 | － |
| 有形固定資産除却損 | 10,792 | 4,987 |
| 無形固定資産除却損 | 5,892 | 3,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,341 | -186,123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,476 | -6,611 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -35,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,244,674 | 109,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,046,308 | 45,077 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,948 | -10,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,484,868 | -31,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 94,880 | 117,178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -977 | － |
| その他 | 55,039 | 4,033 |
| 小計 | 2,769,731 | 5,840,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,610 | 48,863 |
| 利息の支払額 | -255,336 | -202,917 |
| 法人税等の支払額 | -46,788 | -115,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,217 | 5,571,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -409,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 261,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,545 | -6,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 952 |
| その他の投資にかかる支出 | -344 | -361 |
| その他の投資の回収による収入 | 115,700 | 10,360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -470,309 | -490,311 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 178,082 | 17,387 |
| その他 | -47,129 | -4,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,546 | -620,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,098,052 | -2,633,655 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,463,000 | -1,303,000 |
| 社債の償還による支出 | -572,000 | -472,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -372 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,733,425 | -3,808,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,922 | -44,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,677 | 1,097,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,399,486 | 3,836,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,836,809 | 4,933,955 |
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