TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,060,272 | -285,657 |
| 減価償却費 | 1,315,028 | 1,309,482 |
| 減損損失 | 164,507 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,403 | -8,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,193 | -38,920 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,928 | 12,498 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | 34,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,076 | -24,999 |
| 支払利息 | 300,429 | 264,643 |
| 為替差損益（△は益） | 174,788 | 68,349 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226,087 | － |
| 出資金評価損 | － | 39,492 |
| 有形固定資産除却損 | 7,763 | 10,792 |
| 無形固定資産除却損 | 4,252 | 5,892 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,975 | -22,341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 908 | -51,476 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -35,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,482,802 | -2,244,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -921,656 | 2,046,308 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 175,040 | 56,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,258,397 | 1,484,868 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -439,344 | 94,880 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -985 | -977 |
| その他 | 32,455 | 55,039 |
| 小計 | 915,638 | 2,769,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,495 | 26,610 |
| 利息の支払額 | -313,871 | -255,336 |
| 法人税等の支払額 | -46,510 | -46,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,752 | 2,494,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,706 | -6,545 |
| その他の投資にかかる支出 | -363 | -344 |
| その他の投資の回収による収入 | 18,781 | 115,700 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,438,227 | -470,309 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,336 | 178,082 |
| その他 | -71,398 | -47,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,578 | -290,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,246,627 | -3,098,052 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,952,000 | -2,463,000 |
| 社債の償還による支出 | -572,000 | -572,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -419 | -372 |
| 配当金の支払額 | -250,144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972,063 | -2,733,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,983 | -32,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,048,253 | -562,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,351,232 | 4,399,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,399,486 | 3,836,809 |
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