TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,164,406 | -4,060,272 |
| 減価償却費 | 1,227,946 | 1,315,028 |
| 減損損失 | － | 164,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57,197 | -82,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,959 | -203,193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | -22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,177 | 41,928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,732 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -43,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,994 | -43,076 |
| 支払利息 | 336,671 | 300,429 |
| 為替差損益（△は益） | -224,112 | 174,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,322 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17,179 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 226,087 |
| 有形固定資産除却損 | 11,985 | 7,763 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -331,606 | 63,975 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 81,068 | 908 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,578,572 | 6,482,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,097,258 | -921,656 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -126,933 | 175,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493,769 | -2,258,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76,725 | -439,344 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,865 | -985 |
| その他 | 6,086 | 32,455 |
| 小計 | 2,992,996 | 915,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,901 | 51,495 |
| 利息の支払額 | -362,199 | -313,871 |
| 法人税等の支払額 | -88,584 | -46,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,114 | 606,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,279 | -6,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 236,432 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,417 | － |
| その他の投資にかかる支出 | -29,464 | -363 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,360 | 18,781 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,369,211 | -1,438,227 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162,772 | 7,336 |
| その他 | -77,841 | -71,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,814 | -1,490,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,868 | 3,246,627 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,332,274 | -1,952,000 |
| 社債の償還による支出 | -572,000 | -572,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,030 | -419 |
| 配当金の支払額 | -125,077 | -250,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947,514 | 1,972,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,019 | -39,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,195 | 1,048,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,542,427 | 3,351,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,351,232 | 4,399,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
