有価証券報告書-第31期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,164,406 | -4,060,272 |
減価償却費 | 1,227,946 | 1,315,028 |
減損損失 | - | 164,507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57,197 | -82,403 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,959 | -203,193 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,450 | -22,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,177 | 41,928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -23,732 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | -43,000 |
受取利息及び受取配当金 | -42,994 | -43,076 |
支払利息 | 336,671 | 300,429 |
為替差損益(△は益) | -224,112 | 174,788 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,322 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | 17,179 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 226,087 |
有形固定資産除却損 | 11,985 | 7,763 |
無形固定資産除却損 | - | 4,252 |
持分法による投資損益(△は益) | -331,606 | 63,975 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 81,068 | 908 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,578,572 | 6,482,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,097,258 | -921,656 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -126,933 | 175,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 493,769 | -2,258,397 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -76,725 | -439,344 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,865 | -985 |
その他 | 6,086 | 32,455 |
小計 | 2,992,996 | 915,638 |
利息及び配当金の受取額 | 44,901 | 51,495 |
利息の支払額 | -362,199 | -313,871 |
法人税等の支払額 | -88,584 | -46,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,587,114 | 606,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -26,279 | -6,706 |
投資有価証券の売却による収入 | 236,432 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 9,417 | - |
その他の投資にかかる支出 | -29,464 | -363 |
その他の投資の回収による収入 | 10,360 | 18,781 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,369,211 | -1,438,227 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 162,772 | 7,336 |
その他 | -77,841 | -71,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,814 | -1,490,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 282,868 | 3,246,627 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,332,274 | -1,952,000 |
社債の償還による支出 | -572,000 | -572,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,030 | -419 |
配当金の支払額 | -125,077 | -250,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,947,514 | 1,972,063 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,019 | -39,983 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -191,195 | 1,048,253 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,542,427 | 3,351,232 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,351,232 | 4,399,486 |