TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,941,825 | 1,080,356 |
| 減価償却費 | 1,170,676 | 1,181,558 |
| 減損損失 | 126,191 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,452 | 7,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 216,376 | 2,131 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -15,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,319 | -15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 91,412 | -85,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,549 | -45,052 |
| 支払利息 | 196,885 | 119,998 |
| 為替差損益（△は益） | 28,524 | -30,691 |
| 有形固定資産除却損 | 4,987 | 31,291 |
| 無形固定資産除却損 | 3,407 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186,123 | -30,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,611 | 1,723 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 559,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,736 | -385,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,077 | -640,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,494 | -6,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,530 | 425,975 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,178 | -67,465 |
| その他 | 4,033 | 32,049 |
| 小計 | 5,840,869 | 2,133,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,863 | 47,012 |
| 利息の支払額 | -202,917 | -120,559 |
| 法人税等の支払額 | -115,421 | -162,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,571,394 | 1,897,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409,220 | -403,971 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,440 | 302,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,623 | -88,358 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 952 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 661,122 |
| その他の投資にかかる支出 | -361 | -353 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,360 | 10,360 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -490,311 | -941,723 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17,387 | 349,938 |
| その他 | -4,102 | -2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,480 | -112,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,633,655 | -1,437,560 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303,000 | -1,857,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -472,000 | -36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -131 |
| 配当金の支払額 | － | -250,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,808,930 | -2,280,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,838 | -41,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,146 | -538,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,836,809 | 4,933,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,933,955 | 4,395,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
