TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,080,356 | 759,816 |
| 減価償却費 | 1,181,558 | 1,354,609 |
| のれん償却額 | － | 36,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,680 | -7,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,131 | -114,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,620 | -4,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 18,747 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -85,454 | -2,793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,052 | -65,423 |
| 支払利息 | 119,998 | 78,686 |
| 為替差損益（△は益） | -30,691 | 92,406 |
| 有形固定資産除却損 | 31,291 | 13,030 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30,885 | -22,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,723 | -23,191 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 559,018 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -88,597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385,564 | 2,146,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640,937 | 321,441 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,543 | 15,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,975 | -1,557,849 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -67,465 | -37,811 |
| その他 | 32,049 | 11,937 |
| 小計 | 2,133,554 | 2,924,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,012 | 66,286 |
| 利息の支払額 | -120,559 | -90,631 |
| 法人税等の支払額 | -162,865 | -190,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,141 | 2,710,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -403,971 | -573,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,430 | 599,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,358 | -6,906 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 661,122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55,555 |
| その他の投資にかかる支出 | -353 | -1,400 |
| その他の投資の回収による収入 | 10,360 | 2,544 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -941,723 | -1,202,135 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 349,938 | 70,336 |
| その他 | -2,391 | -27,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,947 | -1,083,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,437,560 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,542,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,000 | -2,924,295 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -36,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -262 |
| 配当金の支払額 | -250,127 | -125,062 |
| その他 | － | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,280,818 | -817,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,426 | 62,285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,050 | 871,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,933,955 | 4,395,904 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,395,904 | 5,266,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
