有価証券報告書-第35期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,080,356 | 759,816 |
減価償却費 | 1,181,558 | 1,354,609 |
のれん償却額 | - | 36,847 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,680 | -7,173 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,131 | -114,691 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15,620 | -4,817 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15 | 18,747 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -85,454 | -2,793 |
受取利息及び受取配当金 | -45,052 | -65,423 |
支払利息 | 119,998 | 78,686 |
為替差損益(△は益) | -30,691 | 92,406 |
有形固定資産除却損 | 31,291 | 13,030 |
無形固定資産除却損 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -30,885 | -22,221 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,723 | -23,191 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 559,018 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -88,597 |
売上債権の増減額(△は増加) | -385,564 | 2,146,626 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -640,937 | 321,441 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,543 | 15,069 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 425,975 | -1,557,849 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -67,465 | -37,811 |
その他 | 32,049 | 11,937 |
小計 | 2,133,554 | 2,924,650 |
利息及び配当金の受取額 | 47,012 | 66,286 |
利息の支払額 | -120,559 | -90,631 |
法人税等の支払額 | -162,865 | -190,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,897,141 | 2,710,234 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -403,971 | -573,049 |
定期預金の払戻による収入 | 302,430 | 599,414 |
投資有価証券の取得による支出 | -88,358 | -6,906 |
関係会社株式の売却による収入 | 661,122 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 55,555 |
その他の投資にかかる支出 | -353 | -1,400 |
その他の投資の回収による収入 | 10,360 | 2,544 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -941,723 | -1,202,135 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 349,938 | 70,336 |
その他 | -2,391 | -27,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,947 | -1,083,535 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,437,560 | -450,000 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,542,400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,857,000 | -2,924,295 |
社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
社債の償還による支出 | -36,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | -131 | -262 |
配当金の支払額 | -250,127 | -125,062 |
その他 | - | -686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,280,818 | -817,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,426 | 62,285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -538,050 | 871,077 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,933,955 | 4,395,904 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,395,904 | 5,266,982 |