四半期報告書-第33期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -760,568 | 3,701,563 |
| 減価償却費 | 979,784 | 866,758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,195 | -2,843 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,036 | 5,203 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 96,918 |
| 減損損失 | － | 13,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,832 | -9,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,691 | -22,975 |
| 支払利息 | 203,448 | 152,811 |
| 為替差損益（△は益） | 57,408 | -6,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50,385 | -163,294 |
| 出資金評価損 | 39,492 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,782 | 3,433 |
| 無形固定資産除却損 | 4,819 | 687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -46,830 | -5,811 |
| 関係会社清算損益(△は益) | -35,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,256,449 | -1,536,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,753,044 | 82,930 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 82,221 | -5,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 610,128 | 760,292 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,831 | 259,793 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -742 | － |
| その他 | 48,437 | -9,204 |
| 小計 | 1,667,863 | 4,182,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,320 | 39,850 |
| 利息の支払額 | -200,443 | -170,076 |
| 法人税等の支払額 | -38,407 | -58,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,333 | 3,993,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -402,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 160,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,548 | -234,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312,668 | -60,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174,551 | 12,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,047 | -5,125 |
| その他の支出 | -256 | -273 |
| その他の収入 | 115,700 | 10,360 |
| その他 | -57,622 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,891 | -518,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,916,457 | -1,628,775 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,202,250 | -1,042,250 |
| 社債の償還による支出 | -286,000 | -286,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -222 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004,929 | -2,957,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,926 | -104,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -823,414 | 413,435 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,399,486 | 3,576,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,576,071 | 4,250,244 |
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