TOWA（6315）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 759,816 | 662,930 |
| 減価償却費 | 1,354,609 | 1,314,631 |
| のれん償却額 | 36,847 | 42,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,173 | -1,614 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,691 | 55,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,817 | 2,437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,747 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -28,803 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,793 | 2,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,423 | -56,171 |
| 支払利息 | 78,686 | 73,822 |
| 為替差損益（△は益） | 92,406 | 46,473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,221 | -12,213 |
| 有形固定資産除却損 | 13,030 | 15,821 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,191 | -12,282 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,162 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -88,597 | 1,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,146,626 | -2,365,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,441 | 187,642 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,069 | -15,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,557,849 | 1,082,183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,811 | 102,754 |
| その他 | 11,937 | -51,501 |
| 小計 | 2,924,650 | 1,045,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,286 | 58,432 |
| 利息の支払額 | -90,631 | -77,412 |
| 法人税等の支払額 | -190,071 | -91,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,710,234 | 935,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -573,049 | -734,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 599,414 | 720,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,906 | -7,064 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55,555 | 12,059 |
| その他の投資にかかる支出 | -1,400 | -1,421 |
| その他の投資の回収による収入 | 2,544 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,202,135 | -1,592,118 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 70,336 | 49,393 |
| その他 | -27,892 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,535 | -1,553,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | 510,809 |
| 長期借入れによる収入 | 2,542,400 | 1,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,924,295 | -1,189,735 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -262 | -386 |
| 配当金の支払額 | -125,062 | -250,119 |
| その他 | -686 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -817,906 | 819,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,285 | 64,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 871,077 | 266,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,266,982 | 5,533,736 |
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