利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、15億53百万円(前期は10億83百万円の使用)となりました。これは主に、機械装置やソフトウェア等の購入により、有形・無形固定資産の取得による支出が15億92百万円(前期は12億2百万円の支出)あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動の結果得られた資金は、8億19百万円(前期は8億17百万円の使用)となりました。これは長期借入金の返済による支出が11億89百万円(前期は29億24百万円の支出)となったものの、短期借入金純増額が5億10百万円(前期は4億50百万円の純減)、長期借入れによる収入が18億50百万円(前期は25億42百万円の収入)となったこと等によるものです。

2014/07/09 9:16