短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,068,720	1,601,244	1.2	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,016,037	1,273,087	1.4	-

(注)1.平均利率については、期中平均残高における加重平均利率にて算定しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/07/09 9:16

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	6,850,000千円	6,850,000千円
借入実行残高	950,000	1,500,000

2014/07/09 9:16

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	67,840千円	43,224千円
1年内返済予定の長期借入金	8,480	58,087

2014/07/09 9:16

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 設備関係支払手形	352,207	352,207	-
(3) 短期借入金	1,068,720	1,068,720	-
(4) 社債	440,000	443,693	3,693

(*)売掛金に計上している貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)

2014/07/09 9:16