利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは16億51百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は41億54百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が64億79百万円と前年同期の57億円の利益を7億78百万円上回ったものの、支払条件の変更(支払サイト短縮化)により仕入債務が44億2百万円減少(前年同期は20億57百万円の増加)したことが主因です。加えて、資金減少要因として、売上債権の増加が28億55百万円、法人税等の支払が25億6百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは15億71百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は29億63百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは主に生産設備導入等の有形固定資産取得による支出が15億62百万円(前年同期は23億74百万円)となったこと等によるものです。

2022/11/10 9:27