利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは66億17百万円のキャッシュ・イン(前年同期は51億46百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは、法人税等の支払額を19億72百万円(前年同期は7億44百万円)計上したものの、税金等調整前中間純利益が52億9百万円(前年同期は27億62百万円)、売上債権の減少が27億73百万円(前年同期は22億38百万円)となったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは40億96百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は18億79百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が32億43百万円(前年同期は7億97百万円)となったことなどによるものです。主な内容は海外事業会社の土地・建物の取得であります。

2024/11/08 9:25