短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※ 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため取引銀行6行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	18,500,000千円	18,500,000千円
借入実行残高	9,400,000	9,000,000

2024/11/08 9:25

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは23億39百万円のキャッシュ・アウト(前年同期は20億90百万円のキャッシュ・アウト)となりました。これは、短期借入金の純減額が4億円(前年同期は5億円の純増)、長期借入金の約定返済による支出が8億60百万円(前年同期は9億70百万円の支出)、配当金の支払額が10億1百万円(前年同期は10億円)となったことなどによるものです。
② 財務政策

2024/11/08 9:25