繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	695,266		722,097
繰延税金負債
前払年金費用	63,337		63,828

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 14:10

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,081,673		1,169,172
繰延税金負債
在外子会社の未分配利益	295,764		355,622

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 14:10

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は前連結会計年度末より1,978,146千円増加し42,821,381千円となりました。このうち流動資産は、原材料及び貯蔵品が1,322,834千円及び仕掛品が508,641千円増加しましたが、現金及び預金が2,763,516千円減少したことなどにより、前連結会計年度末より435,008千円減少の28,203,409千円となりました。固定資産は、顧客関連資産が1,579,493千円増加したことなどにより、前連結会計年度末より2,413,155千円増加し14,617,972千円となりました。
負債合計は前連結会計年度末より145,510千円増加し8,402,446千円となりました。このうち流動負債は、前受金が658,751千円減少したことなどにより、前連結会計年度末より293,296千円減少し7,719,523千円となりました。固定負債は、繰延税金負債が381,119千円増加したことなどにより、前連結会計年度末より438,806千円増加し682,922千円となりました。
純資産は、当連結会計年度の利益計上等による利益剰余金が、671,317千円及び為替換算調整勘定が914,937千円増加したことなどにより、前連結会計年度末より1,832,636千円増加し34,418,934千円となりました。

2024/06/27 14:10