利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて79百万円収入が減少し、4億96百万円の収入となりました。これは主に、税引前当期純利益6億6百万円、減価償却費2億7百万円、仕入債務の増加49百万等による収入と、棚卸資産の増加48百万円、売上債権の増加1億69百万円、未払消費税の減少33百万円、法人税等の支払額1億2百万円の支出等による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて99百万円支出が減少し、2億37百万円の支出となりました。これは主に有形固定資産の取得1億5百万円の支出と関係会社株式の取得による支出1億53百万円による資金の減少によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度と比べて40百万円支出が減少し1億89百万円の支出となりました。これは主に借入金の減少71百万円による支出と配当金の支払1億24百万円による資金の減少によるものであります。

2014/06/23 14:26