タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,748 | 606,242 |
| 減価償却費 | 235,188 | 207,794 |
| 減損損失 | 31,211 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,751 | -7,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 369 | -2,406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,247 | 15,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,127 | -19,964 |
| 支払利息 | 13,165 | 11,116 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,345 | -3,914 |
| 投資有価証券運用益 | － | -10,163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -302 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,169 | － |
| 新株予約権戻入益 | -187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,153 | -169,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,530 | -48,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,446 | 49,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,799 | -33,221 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,924 | -10,224 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,423 | 7,207 |
| その他 | -36,858 | 310 |
| 小計 | 833,411 | 591,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,129 | 19,170 |
| 利息の支払額 | -12,999 | -10,902 |
| 法人税等の支払額 | -260,724 | -102,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,816 | 496,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,000 | 129,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,083 | -105,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,874 | -7,615 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -153,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,196 | -405,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,095 | 142,932 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 90,000 | 250,010 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,100 | 23,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,827 | 643 |
| その他 | － | 350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,131 | -237,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 461,000 | 590,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -497,000 | -534,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,112 | -477,112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,330 | 6,051 |
| 配当金の支払額 | -124,077 | -124,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,858 | -189,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,817 | 69,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,919 | 815,248 |
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