タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569,281 | 481,748 |
| 減価償却費 | 171,053 | 235,188 |
| 減損損失 | － | 31,211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -60 | -51,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -209,442 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 197,519 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 575 | 369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,830 | -7,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,004 | -16,127 |
| 支払利息 | 10,028 | 13,165 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,793 | -17,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,224 | -302 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,268 | 2,169 |
| 新株予約権戻入益 | -301 | -187 |
| その他の特別損益（△は益） | 24,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,916 | 100,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,809 | -9,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,265 | 62,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,666 | 33,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 181 | 22,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,170 | -10,423 |
| その他 | -7,717 | -36,858 |
| 小計 | 705,181 | 833,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,469 | 16,129 |
| 利息の支払額 | -11,095 | -12,999 |
| 法人税等の納付額 | -239,626 | -260,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,929 | 575,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,300 | -74,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,300 | 112,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869,603 | -283,083 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,238 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,473 | -13,874 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,840 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -143,266 | -308,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,247 | 131,095 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 90,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,828 | 1,827 |
| その他 | 1,000 | 7,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -899,344 | -337,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | 461,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -698,000 | -497,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,278 | -207,112 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,969 | 7,330 |
| 配当金の支払額 | -92,621 | -124,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 385,069 | -229,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,395 | 8,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,498 | 737,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 737,102 | 745,919 |
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