タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 465,179 | 569,281 |
| 減価償却費 | 160,036 | 171,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,790 | -60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | -209,442 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 197,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | 575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,170 | 15,830 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,379 | -12,004 |
| 支払利息 | 8,733 | 10,028 |
| 為替差損益（△は益） | -851 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,928 | 12,793 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,558 | 9,224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13,957 | 3,268 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 976 | － |
| 新株予約権戻入益 | -187 | -301 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 24,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,377 | -135,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,270 | 1,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,566 | 56,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,006 | -21,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,618 | 181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,828 | 20,170 |
| その他 | 3,109 | -7,717 |
| 小計 | 295,559 | 705,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,839 | 13,469 |
| 利息の支払額 | -8,609 | -11,095 |
| 法人税等の納付額 | -49,442 | -239,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,346 | 467,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,000 | -117,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,000 | 129,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,557 | -869,603 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -838 | -14,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,667 | -33,473 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,840 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -250,783 | -143,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,550 | 53,247 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,964 | 1,828 |
| その他 | 2,760 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,571 | -899,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 620,000 | 690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -572,000 | -698,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,000 | -19,278 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 4,969 |
| 配当金の支払額 | -73,937 | -92,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,937 | 385,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 851 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,689 | -46,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 761,808 | 783,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,498 | 737,102 |
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