タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 159,468 | 465,179 |
| 減価償却費 | 167,009 | 160,036 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,774 | -49,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,715 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -720 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | 13,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,457 | -16,379 |
| 支払利息 | 10,625 | 8,733 |
| 為替差損益（△は益） | 417 | -851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,376 | -1,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -16,134 | 5,558 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,902 | 13,957 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 976 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1,053 | － |
| 会員権評価損 | 540 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,026 | -415,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,051 | 4,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,143 | 47,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,950 | 10,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,273 | -13,618 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,395 | 60,828 |
| その他 | 7,424 | 3,109 |
| 小計 | 549,176 | 295,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,067 | 15,839 |
| 利息の支払額 | -10,332 | -8,609 |
| 法人税等の還付額 | 5,085 | － |
| 法人税等の納付額 | -67,926 | -49,442 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,071 | 253,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,300 | -73,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,300 | 101,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,138 | -134,557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,926 | -5,667 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -148,322 | -250,783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,036 | 49,550 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,123 | 1,964 |
| その他 | － | 2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,228 | -161,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520,000 | 620,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -556,000 | -572,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,000 | -315,000 |
| 配当金の支払額 | -93,078 | -73,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,078 | -70,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,346 | 21,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,461 | 761,808 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 761,808 | 783,498 |
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