タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,586 | 159,468 |
| 減価償却費 | 193,795 | 167,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,724 | 19,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,655 | 9,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,726 | -1,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,182 | -16,457 |
| 支払利息 | 11,693 | 10,625 |
| 為替差損益（△は益） | 591 | 417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,677 | -2,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35,315 | -16,134 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,001 | 2,902 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 1,053 |
| 会員権評価損 | － | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540,280 | 147,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,220 | 120,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270,983 | -77,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,392 | 1,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,402 | -5,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,175 | 20,395 |
| その他 | 4,748 | 7,424 |
| 小計 | 710,396 | 549,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,565 | 16,067 |
| 利息の支払額 | -11,125 | -10,332 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,085 |
| 法人税等の納付額 | -247,635 | -67,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,200 | 492,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,300 | -206,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,300 | 204,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,851 | -91,138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,250 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -59,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,339 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,551 | -148,322 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,415 | 49,036 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,100 | 2,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,955 | -250,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -807,500 | -556,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,000 | -190,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -92,538 | -93,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,059 | -189,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -591 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,594 | 52,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,867 | 709,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709,461 | 761,808 |
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