タクミナ（6322）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,458 | 284,586 |
| 減価償却費 | 176,047 | 193,795 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,853 | 14,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,474 | 9,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | -15,726 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,460 | -17,182 |
| 支払利息 | 15,635 | 11,693 |
| 為替差損益（△は益） | -264 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -2,677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,315 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,205 | 7,001 |
| 子会社清算損益（△は益） | 26,286 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,771 | 540,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,372 | -23,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,092 | -270,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,564 | -1,392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,589 | -15,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,521 | -45,175 |
| その他 | 1,078 | 4,748 |
| 小計 | 749,056 | 710,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,812 | 16,565 |
| 利息の支払額 | -15,645 | -11,125 |
| 法人税等の納付額 | -163,365 | -247,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,857 | 468,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -107,300 | -96,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,300 | 208,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,397 | -267,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,339 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -967 | -4,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,927 | -8,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,802 | -200,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 36,415 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 5,505 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,296 | 2,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,291 | -330,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | 780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,500 | -807,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -285,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 10,400 | － |
| 配当金の支払額 | -91,879 | -92,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,979 | -15,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | -591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,850 | 121,594 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 488,017 | 587,867 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 587,867 | 709,461 |
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