営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて3百万円減少し、2億74百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億29百万円、減価償却費88百万円、売上債権の減少6億12百万円による資金の増加及び仕入債務の減少3億85百万円、未払消費税等の減少65百万円、たな卸資産の増加88百万円、法人税等の支払87百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて1億36百万円支出が増加し2億31百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得1億78百万円、無形固定資産の取得83百万円による資金の減少によるものであります。

2015/11/11 9:33