無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて72百万円増加し、3億46百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2億79百万円、減価償却費1億2百万円、売上債権の減少7億5百万円による資金の増加及び仕入債務の減少1億92百万円、たな卸資産の増加2億64百万円、法人税等の支払2億11百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて1億32百万円支出が減少し98百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得56百万円、無形固定資産の取得51百万円による資金の減少によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて32百万円支出が減少し、1億50百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払1億49百万円による資金の減少によるものであります。

2016/11/07 10:52