営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて2億12百万円増加し、5億59百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億27百万円、減価償却費1億4百万円、売上債権の減少6億23百万円による資金の増加及び仕入債務の減少2億67百万円、たな卸資産の増加1億52百万円、法人税等の支払1億円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期連結累計期間に比べて89百万円支出が増加し、1億88百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還2億円による資金の増加及び有形固定資産の取得3億93百万円による資金の減少によるものであります。

2017/11/08 9:12