営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて6億50百万円増加し、10億39百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億7百万円、減価償却費2億20百万円、売上債権の減少4億31百万円による資金の増加及びたな卸資産の増加2億16百万円、仕入債務の減少1億75百万円、法人税等の支払2億25百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億88百万円支出が減少し1億5百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入1億41百万円、投資有価証券の償還による収入3億円による資金の増加及び有形固定資産の取得による支出4億39百万円、投資有価証券の取得による支出1億3百万円による資金の減少によるものであります。

2018/06/25 13:30