利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて収入が45百万円減少し、5億13百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益6億32百万円、減価償却費1億12百万円による資金の増加及び売上債権の増加1億15百万円、法人税等の支払1億58百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて支出が1億13百万円減少し、75百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還1億円による資金の増加及び有形固定資産の取得71百万円、投資有価証券の取得1億円による資金の減少によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて支出が34百万円減少し、2億47百万円の支出となりました。これは主に、借入金の減少66百万円、配当金の支払1億79百万円による資金の減少によるものであります。

2018/11/05 9:29