営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億63百万円増加し、12億3百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億29百万円、減価償却費2億38百万円、たな卸資産の減少74百万円、仕入債務の増加58百万円による資金の増加及び売上債権の増加4億86百万円、法人税等の支払3億4百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億64百万円支出が増加し2億70百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入1億円による資金の増加及び有形固定資産の取得による支出1億50百万円、投資有価証券の取得による支出2億1百万円による資金の減少によるものであります。

2019/06/24 13:01