営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて1億59百万円増加し、6億73百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億15百万円、減価償却費1億13百万円、売上債権の減少6億19百万円による資金の増加及び仕入債務の減少1億77百万円、法人税等の支払3億29百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて1億53百万円支出が増加し2億28百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入1億円による資金の増加及び有形固定資産の取得による支出1億5百万円、無形固定資産の取得による支出42百万円、投資有価証券の取得による支出2億円による資金の減少によるものであります。

2019/11/05 10:22