利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億37百万円増加し、13億40百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益10億26百万円、減価償却費2億37百万円、売上債権の減少5億58百万円、たな卸資産の減少90百万円による資金の増加及び法人税等の支払5億45百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億22百万円支出が減少し、1億48百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入3億円による資金の増加及び有形固定資産の取得による支出1億61百万円、無形固定資産の取得による支出46百万円、投資有価証券の取得による支出2億1百万円による資金の減少によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて85百万円支出が増加し、4億64百万円の支出となりました。これは主に、借入金の減少67百万円、配当金の支払3億96百万円による資金の減少によるものであります。

2020/06/22 12:52