営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて59百万円減少し、6億14百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億60百万円、減価償却費1億12百万円、売上債権の減少5億5百万円による資金の増加及び仕入債務の減少1億93百万円、たな卸資産の増加46百万円、法人税等の支払97百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて1億73百万円支出が減少し55百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出21百万円による資金の減少によるものであります。

2020/11/02 10:21