営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて85百万円増加し、4億8百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5億29百万円、減価償却費1億10百万円、売上債権の減少1億53百万円による資金の増加及び棚卸資産の増加1億87百万円、仕入債務の減少35百万円、法人税等の支払1億97百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて2百万円支出が減少し、1億91百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1億44百万円、無形固定資産の取得による支出39百万円による資金の減少によるものであります。

2022/11/04 13:53