営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億42百万円増加し、8億99百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益14億47百万円、減価償却費2億30百万円、仕入債務の増加4億34百万円による資金の増加及び売上債権の増加6億74百万円、棚卸資産の増加3億54百万円、法人税等の支払3億64百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて1億35百万円支出が増加し、4億29百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入1億円による資金の増加及び有形固定資産の取得による支出2億21百万円、無形固定資産の取得による支出48百万円、投資有価証券の取得による支出2億51百万円による資金の減少によるものであります。

2023/06/22 9:12