営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて56百万円減少し、3億52百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億25百万円、減価償却費1億19百万円、売上債権の減少2億11百万円による資金の増加及び棚卸資産の増加4億21百万円、仕入債務の減少53百万円、未払消費税等の減少20百万円、法人税等の支払2億18百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べて1億40百万円支出が増加し3億31百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億34百万円、無形固定資産の取得による支出58百万円、投資有価証券の取得による支出55百万円による資金の減少によるものであります。

2023/11/06 10:18