営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて2億35百万円増加し、11億35百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16億5百万円、減価償却費2億50百万円、賞与引当金の増加54百万円による資金の増加及び退職給付に係る負債の減少60百万円、売上債権の増加1億68百万円、棚卸資産の増加4億90百万円、仕入債務の減少47百万円、法人税等の支払4億11百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて35百万円支出が増加し4億65百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3億62百万円、無形固定資産の取得による支出70百万円、投資有価証券の取得による支出1億22百万円による資金の減少によるものであります。

2024/06/20 9:13