営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて3億27百万円増加し、6億79百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益8億18百万円、減価償却費1億30百万円、売上債権の減少4億65百万円による資金の増加及び棚卸資産の増加1億67百万円、仕入債務の減少2億2百万円、法人税等の支払2億41百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて1億56百万円支出が増加し4億88百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の償還1億77百万円による資金の増加及び有形固定資産の取得1億4百万円、無形固定資産の取得73百万円、投資有価証券の取得4億86百万円による資金の減少によるものであります。

2024/11/05 15:04