営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて42百万円減少し、6億36百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益8億25百万円、減価償却費1億46百万円、売上債権の減少4億15百万円、棚卸資産の減少2億25百万円による資金の増加及び仕入債務の減少4億33百万円、法人税等の支払2億45百万円による資金の減少によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べて2億80百万円支出が増加し7億68百万円の支出となりました。これは主に、定期預金の預入5億37百万円、有形固定資産の取得1億81百万円、無形固定資産の取得67百万円による資金の減少によるものであります。

2025/11/07 10:04