有価証券報告書-第21期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,672,491 | 2,470,534 |
のれん償却額 | 1,993 | 1,993 |
負ののれん償却額 | -5,543 | -5,543 |
減価償却費 | 652,109 | 801,172 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,051 | -41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,512 | 2,866 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,738 | -85,557 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30,711 | 15,852 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | -89,700 |
受取利息 | -44,482 | -17,380 |
受取配当金 | -39,104 | -56,458 |
支払利息 | 7,225 | 19,298 |
持分法による投資損益(△は益) | -268,008 | -227,066 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 2,743 | 7,279 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7,845 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,443 | -2,349 |
固定資産除却損 | 17,653 | 42,749 |
売上債権の増減額(△は増加) | -133,035 | 2,997,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,264 | -8,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172,687 | -543,930 |
その他 | -212,166 | -509,255 |
小計 | 4,764,646 | 4,821,093 |
利息及び配当金の受取額 | 81,666 | 73,853 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 161,830 | 161,600 |
利息の支払額 | -26,468 | -19,298 |
法人税等の支払額 | -2,142,800 | -1,452,734 |
法人税等の還付額 | 41,714 | 530 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,587 | 3,585,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -480 |
有価証券の売却による収入 | 11,936 | 480 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,076,942 | -919,123 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,196 | 2,792 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,137 | -44,086 |
投資有価証券の取得による支出 | -943,764 | -300,000 |
国債の償還による収入 | 1,000,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -3,766,470 |
定期預金の預入による支出 | -427,255 | -1,950 |
定期預金の払戻による収入 | - | 886,598 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,150 | -9,990 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,490 | 2,335 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,105 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,000 | - |
短期貸付けによる支出 | - | -175,000 |
短期貸付金の回収による収入 | - | 175,000 |
長期貸付けによる支出 | - | -370,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 596 |
その他 | 18,852 | 2,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,668 | -4,516,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 61,805 | 2,060,000 |
短期借入金の返済による支出 | -450,611 | -2,050,300 |
長期借入れによる収入 | - | 3,560,000 |
長期借入金の返済による支出 | -37,617 | -30,803 |
リース債務の返済による支出 | - | -26,073 |
自己株式の取得による支出 | - | -552 |
配当金の支払額 | -692,080 | -783,676 |
少数株主への配当金の支払額 | -72,645 | -20,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,150 | 2,708,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,986 | -65,580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 209,782 | 1,711,217 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,774,740 | 4,984,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,984,522 | 6,695,740 |