ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,672,491 | 2,470,534 |
| のれん償却額 | 1,993 | 1,993 |
| 負ののれん償却額 | -5,543 | -5,543 |
| 減価償却費 | 652,109 | 801,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,051 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,512 | 2,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,738 | -85,557 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,711 | 15,852 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -89,700 |
| 受取利息 | -44,482 | -17,380 |
| 受取配当金 | -39,104 | -56,458 |
| 支払利息 | 7,225 | 19,298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268,008 | -227,066 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,743 | 7,279 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,443 | -2,349 |
| 固定資産除却損 | 17,653 | 42,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,035 | 2,997,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,264 | -8,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,687 | -543,930 |
| その他 | -212,166 | -509,255 |
| 小計 | 4,764,646 | 4,821,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,666 | 73,853 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 161,830 | 161,600 |
| 利息の支払額 | -26,468 | -19,298 |
| 法人税等の支払額 | -2,142,800 | -1,452,734 |
| 法人税等の還付額 | 41,714 | 530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,587 | 3,585,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -480 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,936 | 480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076,942 | -919,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,196 | 2,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,137 | -44,086 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943,764 | -300,000 |
| 国債の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,766,470 |
| 定期預金の預入による支出 | -427,255 | -1,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 886,598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,150 | -9,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,490 | 2,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 42,105 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -35,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -175,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 175,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -370,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 596 |
| その他 | 18,852 | 2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,668 | -4,516,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 61,805 | 2,060,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,611 | -2,050,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,617 | -30,803 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,073 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -552 |
| 配当金の支払額 | -692,080 | -783,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,645 | -20,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,150 | 2,708,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,986 | -65,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,782 | 1,711,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,774,740 | 4,984,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,984,522 | 6,695,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
